005076基金今日净值是多少

基金净值

据最新数据显示，创金合信优选回报混合(005076)基金的今日净值为0.6750，较昨日下降0.52%。该基金的累计净值为1.3720，近一周增长率为0.30%，近一月增长率为-6.39%，近一季增长率为-7.06%，近半年增长率为-18.77%。

1. 基本信息：

创金合信优选回报混合(005076)基金成立于2017年9月27日，最新规模为1.79亿，累计分红为0.697元。该基金的管理人是创金合信，基金经理是曹春林。

2. 历史净值：

创金合信优选回报混合(005076)基金的累计单位净值为1.3755元，最新净值为0.7276元。该基金的近一季累计收益率为-11%，近一周累计收益率为2.2%。

3. 公告信息：

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4. 费率情况：

创金合信优选回报混合(005076)基金的费率情况暂无具体数据。

5. 分红记录：

创金合信优选回报混合(005076)基金的累计分红为0.697元。

6. 基金评级：

创金合信优选回报混合(005076)基金暂无评级。

7. 基金资产：

该基金的最近季报披露的基金资产为1.92亿元元。

8. 基金规模：

创金合信优选回报混合(005076)基金的目前规模为1.92亿元。

9. 基金经理：

曹春林是创金合信优选回报混合(005076)基金的基金经理。

10. 基金排名：

创金合信优选回报混合(005076)基金在相关排名中的具体情况暂无数据。

11. 业绩情况：

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12. 资产组合及行业配置：

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创金合信优选回报混合(005076)基金今日净值为0.6750，累计净值为1.3720。投资者可以通过新浪基金、易天富基金网等数据资讯平台获取该基金的最新净值、历史净值、公告信息、费率情况、分红记录等详细信息，以便做出更加明智的投资决策。