首页 > 投资知识

投资知识

007639有分红吗?

2024-01-10 16:25:22 投资知识

汇添富3年封闭竞争优势混合007639基金是汇添富基金旗下的基金。该基金最新净值为1.0134，最近季报披露的基金资产为3.73亿元。小编将以+的形式，从净值走势、基金费率、基金分红等多个方面详细介绍007639基金。

根据数据显示，007639基金最新的单位净值为1.0134，累计净值为1.0134。在近期的时间段内，该基金的净值表现如下：

起始日期：2023-12-15，截止日期：2023-12-18

日期

nbsp

单位净值

nbsp

累计净值

2023-12-15

nbsp

0.9909

nbsp

0.9909

2023-12-18

nbsp

1.0134

nbsp

1.0134

从净值走势来看，在这个时间段内，007639基金的单位净值从0.9909上升到1.0134，累计净值也有相应的增长。

007639基金的费率包括管理费和销售服务费。根据相关数据，该基金的管理费率为1.50%，销售服务费为0。

管理费是基金管理人为管理基金所需支出的费用，是从基金资产中扣除的。销售服务费是指销售基金所需支付给销售机构的费用。

基金分红是基金公司按照一定比例向基金份额持有人分配基金收益的行为。根据相关信息，007639基金的基金分红满足以下条件：

以上是007639基金的相关信息从净值走势、基金费率、基金分红等多个方面对该基金进行了介绍。投资者可以根据自己的需求和风险承受能力，综合考虑这些因素来决定是否购买该基金。