121003基金净值查

国投瑞银核心企业(121003)基金是一只混合型基金，成立于2006年04月19日。该基金最新规模为7.78亿，累计单位净值为2.7877元。基金经理为吉莉。近一季国投核心基金累计收益率为-6.95%，今天基金净值为0.7929，涨幅为-0.1400%。

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1. 购买国投瑞银核心企业混合(121003)

   国投瑞银核心企业混合(121003)基金可通过基金买卖网进行购买。基金买卖网提供该基金的一手基金档案、基金费率、基金分红、基金净值、基金评级、净值走势、基金公告、基金持股明细、基金资产配置等信息。

2. 基金类型和成立日期

   国投瑞银核心企业混合(121003)是一只混合型基金，属于中高风险类。它于2006年04月19日成立。

3. 基金规模和基金公司

   国投瑞银核心企业混合(121003)基金的规模为10.49亿份。该基金由国投瑞银基金管理有限公司管理。

4. 基金经理和历史净值

   吉莉是国投瑞银核心企业混合(121003)基金的基金经理。该基金的历史净值走势显示，基金的累计净值为2.7877元，最新公布的净值日期为2023-12-26。

5. 基金费率和分红

   国投瑞银核心企业混合(121003)基金的费率为0.15%，购买该基金可以节省0.14元。该基金的累计分红为2.046元。

6. 基金资产规模和基金数量

   该基金的现任基金资产规模为24.51亿，现任基金数量为7只。从业年均回报为8.65%，最大盈利达到153.07%，最大回撤为-38.13%。

国投瑞银核心企业(121003)基金是一只成立较早的混合型基金，该基金的规模逐渐扩大，并取得了不错的投资回报。投资者可以通过基金买卖网进行购买，并注意关注基金经理的操作和基金的历史净值走势。