基金净值查询008528

华泰柏瑞质量成长(008528)基金净值查询:华泰柏瑞质量成长008528基金今天净值为为0.8700,基金涨幅为-0.9500%。近一季华泰柏瑞质量成长基金累计收益率为-9.62%。

1. 基金详情

基金类型: 混合型|中高风险

成立日期: 2020-03-18

基金规模: 4.25亿份

基金经理: 李晓西

基金全称: 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金

基金管理人: 华泰柏瑞基金管理有限公司

2. 基金净值

单位净值(2023-12-26): 0.7723-1.64%

近1月涨幅: -8.58%

近一季涨幅: -9.62%

3. 基金费率

运作费用: 管理费率1.20%(每年) 托管费率0.20%(每年) 销售服务费率0.00%(每年)

注: 管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告。

4. 基金走势

基金净值[2023-12-26]: 0.7723-1.64%

最新估值,行情走势,收益走势,资产组合,行业配置,持仓股,类型风格,最新最全资讯公告以及同类基金数据的有关信息和服务。

5. 基金历史净值

在东方财富网旗下基金平台——天天基金网(fund.eastmoney.com)提供华泰柏瑞质量成长A(008528)最新的基金档案信息，包括历史净值等。

6. 基金数据资讯

新浪基金是最大最权威的数据资讯平台，为您提供最及时、最全面、最精准的基金数据，包括基金净值、基金估值、基金回报、基金分红、持仓数据等。

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基金类型: 混合型|中高风险

成立日期: 2020-03-18

基金规模: 4.25亿份

基金经理: 李晓西

基金全称: 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金

基金管理人: 华泰柏瑞基金管理有限公司

单位净值(2023-12-26): 0.7723-1.64%

近1月涨幅: -8.58%

近一季涨幅: -9.62%

运作费用: 管理费率1.20%(每年) 托管费率0.20%(每年) 销售服务费率0.00%(每年)

注: 管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告。

基金净值[2023-12-26]: 0.7723-1.64%

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