005669累计净值

005669累计净值

前海开源公用事业股票(005669)基金净值查询:前海开源公用事业股票005669基金今天净值为为2.3708,基金涨幅为0.1200%。近一周前海开源公用事业股票基金累计收益率为1.52%。

1. 基金概况

1.1 基金净值规模与管理人

前海开源公用事业股票基金的基金规模目前达到54.26亿份。这意味着该基金的投资者数量庞大，足以体现其受到广大投资者的广泛关注和认可。该基金由前海开源基金管理有限公司进行管理，该公司作为基金管理人，负责基金投资决策和运营管理。

1.2 基金评级与历史表现

前海开源公用事业股票基金的海通评级目前为“加载中”，暂时无法获取到具体的评级结果。投资者可以通过评级结果了解基金的风险收益特征，帮助其作出投资决策。投资者还可以通过查询基金的历史净值列表来了解基金的历史表现，以便更好地评估其投资潜力。

2. 详细数据

2.1 单位净值与累计净值

查询到的数据显示，前海开源公用事业股票基金的单位净值为2.29元，累计净值也为2.29元。单位净值是指每个基金份额对应的市值，而累计净值则是基金成立至今的累计收益率。投资者可以根据这些数据来跟踪和评估基金的价值变动。

2.2 费率信息

前海开源公用事业股票基金的管理费为1.20%，托管费为0.20%。管理费用和托管费用是基金运作过程中产生的费用，投资者需要承担这些费用。该基金的最高认购费率为1.20%，最低认购金额为10元。投资者在购买该基金时需要了解和考虑这些费率信息。

2.3 历史净值走势

通过查询到的历史净值数据，我们可以了解到前海开源公用事业股票基金的净值走势。例如，最近几天的净值数据显示，2023年11月27日单位净值为2.3113元，累计净值为2.3113元；2023年11月24日单位净值为2.3151元，累计净值为2.3151元。投资者可以通过分析这些数据来研究基金的走势和波动情况。

2.4 基金排名与业绩

易天富基金网每日及时更新前海开源公用事业股票的最新单位净历史净值、累计净值、基金排名、业绩、分红、拆分、估值、基金经理、重仓股等信息。这些数据可以帮助投资者全面了解该基金的绩效和风险状况，为投资决策提供参考依据。

通过对前海开源公用事业股票(005669)基金的净值查询和相关数据的分析，我们可以得出以下

该基金的基金规模庞大，证明其受到广大投资者的关注和认可。

基金评级暂时无法获取，需要进一步了解该基金的风险收益特征。

单位净值和累计净值数据可以帮助投资者了解基金的价值变动。

费率信息是投资者购买该基金时需要注意的重要因素。

历史净值走势和基金排名业绩信息有助于投资者研究和评估该基金的表现。

综合以上信息，投资者可以根据自身风险偏好和投资目标，综合考虑这些数据，作出相应的投资决策。