开放式基金价格确定

开放式基金价格确定

1. 基金价格的确定机制

开放式基金的交易价格是由基金管理者依据基金单位资产净值所确定的，每一天都会发布一次。投资者无论是否购买或赎回本基金，都是以基金当天公布的资产基金净值为准。此价格不会因为股票市场的波动而产生变动，保持相对稳定。

2. 基金资产净值

开放式基金的价格通常以每份基金资产净值为基础。基金资产净值是指基金公司所管理的所有资产减去所有负债后剩余的净值，再除以基金总份额得到每份基金的净值。

3. 申购和赎回价格

开放式基金的交易价格大部分都是取决于每一基金份额净资产值的大小，其申购价一般是基金份额净资产值加一定的购买费，赎回价是基金份额净资产值减去一定的赎回费。而少部分的交易价格可能会有折价或溢价，取决于市场对该基金的需求情况。

4. 市场供求关系对价格的影响

开放式基金的交易价格是由市场供求关系决定的。当市场对某一基金的需求较高时，投资者会希望以较高的价格购买该基金份额，使得基金价格产生溢价。反之，当市场对某一基金的需求较低时，投资者可能会以较低的价格赎回该基金份额，使得基金价格产生折价。

5. 基金销售费用

投资者在购买开放式基金时，需要支付一定的销售费用。这些费用包括认购费、申购费和赎回费。认购费通常是基金面值加上一定的销售费用，申购费和赎回费则根据基金公司的规定而定。

6. 基金净值调整

开放式基金的净值是实时计算的，当投资者申购或赎回基金份额时，基金净值会进行相应的调整。这是因为基金的资产净值受到投资组合中各项资产收益和亏***的影响，而申购和赎回会对基金资产规模产生影响。

7. 开放式基金与封闭式基金的交易价格

开放式基金的交易价格是在每天公布的基金资产净值基础上确定的，而封闭式基金的价格由市场供求关系决定。封闭式基金在期限内不能赎回，只能在市场上交易，因此其价格受市场供需关系和股票性质的影响。

通过以上内容的介绍，我们可以了解到开放式基金价格的确定机制和影响因素。投资者在购买开放式基金时，可以根据基金的资产净值和市场供需关系来判断其是否具有投资价值。