英锐投资网

首页 > 投资问答

投资问答

建信优化配置基金的净值

2024-03-22 12:10:06 投资问答

建信优化配置基金是由建信基金公司发行的一只混合型证券投资基金,基金代码为530005。该基金成立于2007年3月1日,目前的累计单位净值为1.3080元,最新净值为1.2188元,日涨幅为-0.19%。它属于中高风险的灵活配置型基金,在过去1个月、6个月和1年的表现分别为-7.83%、-16.22%和-22.09%。

1. 建信优化配置基金相关信息

建信优化配置基金的相关信息如下:

  • 累计单位净值: 1.2677元
  • 最新规模: 0.09亿
  • 累计分红: 0.255元
  • 管理人: 建信基金公司
  • 基金经理: 周智硕
  • 2. 建信优化配置基金的历史净值和历史回报

    建信优化配置基金的历史净值和历史回报对比如下:

  • 近1月: -7.83%
  • 近6月: -16.22%
  • 近1年: -22.09%
  • 汇添富全球互联混合(QDII)人民币D汇添富全: 对比暂无数据
  • 3. 建信优化配置基金的评价和资产配置

    建信优化配置基金的评价和资产配置情况如下:

  • 基金评级: 暂无评级
  • 申购状态: 限制大额(单日购买上限1.0万)
  • 赎回状态: 开放
  • 费率: 1.50% + 0.15%
  • 4. 建信优化配置基金的最新动态和拆分情况

    建信优化配置基金的最新动态和拆分情况如下:

  • 最新净值 (01-12): 1.2188
  • 日涨幅: -0.19%
  • 5. 建信优化配置基金的近期表现和资产规模

    建信优化配置基金的近期表现和资产规模如下:

  • 累计净值: 1.3080
  • 半年累计收益率: -11.84%
  • 最近季报披露基金资产: 17.10亿元
  • 6. 建信优化配置基金的购买途径和相关信息

    关于建信优化配置基金的购买途径和相关信息如下:

  • 基金代码: 530005
  • 基金买卖网: 提供一手基金档案、基金费率、基金分红、基金净值等信息
  • 易天富基金网: 每日及时更新建信优化配置基金的最新单位净值、历史净值、基金排名、业绩、分红、拆分、估值、基金经理、重仓股、基金公告等
  • 以上是关于建信优化配置基金净值的有用相关内容的。根据分析,可以看出该基金在过去一年的表现相对较差,表现为负数。对于投资者来说,应该谨慎考虑该基金的投资选择,同时结合自己的风险偏好和投资目标进行决策。