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010815什么时候可以赎回

2024-03-05 13:31:37 投资知识

农银新兴消费股票(010815)是一只股票型基金,成立于2021年3月3日,基金规模为35.79亿份,由基金经理徐文卉管理。该基金的全称是农银汇理新兴消费股票型证券投资基金,基金管理人为农银资产管理有限公司。

1. 最新净值和基金资产

010815基金最新净值为0.9231,最近季报披露基金资产为41.19亿元。

2. 基金的封闭期和开放式转型

010815基金是在封闭期指在开放式基金成立初期,基金管理人可以在基金契约和招募说明书规定的期限内对基金进行开放申购和赎回。封闭期结束后,基金将转为开放式基金,投资者可以随时申购和赎回。

3. 赎回限制和赎回费用

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式,并在实施前通过指定媒介进行公告。对于010815基金的赎回业务,存在以下限制:

  • 普通赎回:超出每日T+0赎回提现额度时,整笔作为普通赎回处理,一般T+1日到账。
  • 预约赎回:支持投资者预约发起普通赎回,赎回款项于指定时间到达原资金来源账户。
  • 赎回时可能会收取一定的赎回费用,具体费率可通过基金的招募说明书查询。

    4. 三年持有期限制

    根据相关规定,基金份额的三年持有期到期日(不含当日)前,基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请。只有在三年持有期到期日之后,基金份额持有人才可申请赎回。

    通过以上相关内容,可以了解到010815基金的最新净值和基金资产,以及基金的封闭期和开放式转型情况。也了解到基金的赎回限制和赎回费用,以及三年持有期的限制。投资者可以根据自身需求和情况,参考上述信息做出相应决策。