兴业合润基金净值

兴业合润基金是兴业全球基金旗下的混合型基金，基金代码为163406。该基金由兴证全球公司担任管理人，目前的基金经理是谢治宇和叶峰。成立于2010年4月22日，截止2021年1月1日，基金规模达到219.48亿元，累计单位净值为5.0021元，累计分红为0元。

1. 基本信息：

兴全合润基金LOF（163406）是一种混合型基金，属于中高风险投资。目前的最新净值日期为2024年1月4日，单位净值为1.3533元，近1月的净值增长率为-4.72%，近1年的净值增长率为-13.32%。基金的成立来的总净值增长率为414.66%。

2. 净值走势：

根据近期的数据显示，兴全合润基金的净值走势波动较大。近1月的净值增长率为-4.72%，近6月的净值增长率为-15.02%，近1年的净值增长率为-13.32%，可以看出基金的表现不甚理想。

3. 基金评级：

兴全合润基金LOF（163406）目前暂无基金评级信息。

4. 基金资产配置：

根据最新数据，兴全合润基金的资产配置情况分布在混合型-偏股类基金中。具体的资产配置比例需要进一步的了解。

5. 基金公告：

兴全合润基金的基金公告可以通过基金买卖网进行查询，包括基金的分红公告、持股明细等信息。

6. 基金持股明细：

目前兴全合润基金的持股明细尚未提供具体的数据。

7. 基金行业投资：

兴全合润基金的具体行业投资情况需要进一步的了解。

8. 兴全合润分级A：

兴全合润分级A（150016）是兴业全球基金旗下的分级基金，是兴全合润基金的一个类别。它成立于2010年4月22日，最新累计单位净值为5.1466元。合润分级A面临投资契机，可能存在较小的溢价。

9. 兴全合润分级B：

兴全合润分级B（150017）是兴业全球基金旗下的分级基金，它与合润分级A相对应。目前尚无兴全合润分级B的具体数据。

来看，兴业合润基金的净值波动较大，近期表现不理想。投资者在购买该基金时需要注意风险，建议提前了解基金的历史表现和资产配置等方面的信息，以做出明智的投资决策。