202211基金净值查询今天最新净值今天净值

开启净值估算须知

1. 净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算。

2. 不构成投资建议，仅供参考。

3. 实际以基金公司披露净值为准。

南方恒元202211基金概况

1. 南方恒元202211基金代码为202211，是南方基金旗下的保本基金。

2. 最新净值为1.5167，最近季报披露基金资产为2.0400亿元。

南方中证100指数A基金净值

1. 今天基金净值为1.2635，累计净值为1.7379。

2. 最新净值公布日期为2023-10-26。

3. 上个交易日净值为1.2614，累计净值为1.7358。

南方恒元保本(202211)基金净值查询

1. 今天净值为1.2994，基金涨幅为-0.0800%。

2. 近一季南方恒元基金累计收益率为-7.71%。

3. 详细的基金净值表可查看南方恒元202211基金净值。

购买南方中证100指数A(202211)

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南方恒元202211基金单位净值

1. 单位净值(2023-11-07)为1.3023，下跌0.51%。

2. 近3月累计跌幅为-7.74%，近3年累计跌幅为-17.60%。

3. 成立来累计净值为1.7769，近6月跌幅为-6.56%。

基金规模和经理信息

1. 2023-09-30时的基金规模为1.64亿元。

2. 基金成立时间为2008-11-12。

3. 基金经理为龚涛，暂无评级。

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南方恒元202211基金历史净值信息

1. 2008-09-26公布的净值为0.5770元，增长率为0.87%。

2. 投资风格为指数型，类型为上市型开放式。

3. 申购费率上限为1.5%，赎回费率上限为0.5%。

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