工银瑞信红利基金净值分红

工银瑞信红利基金是一种混合型证券投资基金，基金代码为481006，由工银瑞信基金管理人负责管理。该基金成立于2020年5月21日，基金经理为赵栩。截至2023年9月30日，该基金规模为0.36亿元。基金的累计净值为1.1240，近6个月的收益率为3.38%，成立以来的收益率为12.40%。

1. 基金净值

基金净值是指基金资产的总市值与基金份额的比值，反映了基金的净资产价值。工银瑞信红利基金的累计净值为1.1240，可以通过查询历史净值来了解基金的价值变化情况。

2. 投资组合

基金的投资组合是指基金管理人根据基金投资策略，购买一篮子不同类型的资产，以实现基金的投资目标。工银瑞信红利基金的投资组合由基金经理赵栩负责管理，具体的投资组合信息可通过查询基金的持股明细来了解。

3. 分红信息

基金的分红是指将基金投资收益按照一定比例分配给基金份额持有人的行为。工银瑞信红利基金的分红对象是在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。选择红利再投资的投资者，其现金红利将按照规定日期进行再投资。

4. 销售机构

销售机构是负责基金销售与服务的机构，该机构负责为投资者提供基金的购买、赎回、转换等业务服务。工银红利基金的销售机构是工银瑞信公司，投资者可以通过该公司了解并购买该基金。

5. 发行文件

发行文件是指基金的相关文件，包括基金合同、基金招募说明书等，通过阅读这些文件可以了解基金的运作机制、投资策略以及风险收益特征等信息。投资者在购买工银瑞信红利基金之前，可以阅读该基金的发行文件来了解基金的相关信息。

1. 查询历史净值

投资者可以通过查询历史净值来了解工银瑞信红利基金的净值变化情况。查询历史净值的目的是为了评估基金的投资表现和风险水平，为投资者提供决策参考。可以在基金买卖网等平台上查询工银瑞信红利基金的历史净值数据。

2. 查询日期

查询日期是指投资者在查询基金历史净值时所选择的日期范围。通过选择不同的查询日期，可以了解不同时间段内基金的净值变化情况，有助于投资者对基金的投资表现进行分析。

3. 发行文件

发行文件是指工银瑞信红利基金的基金合同、招募说明书等文件，这些文件详细说明了基金的投资策略、风险收益特征、费用等信息。投资者在购买基金之前，应仔细阅读这些发行文件，了解基金的运作机制和相关风险。

4. 历史净值

基金的历史净值是指基金在过去一段时间内的净值数据。工银瑞信红利基金的历史净值可以反映基金的投资表现和波动情况，投资者可以通过观察历史净值走势来评估基金的风险收益特征。

5. 分红基金号

分红基金号是指工银红利基金的基金代码，用于在基金买卖网等平台上进行基金查询和交易。投资者可以通过分红基金号来了解工银红利基金的相关信息和分红情况。

6. 基金费率

基金费率是指基金公司向投资者收取的费用，包括管理费、托管费、销售服务费等。投资者在购买工银瑞信红利基金时，需要了解基金的费率标准，以便评估基金的运作成本和投资回报。

7. 基金评级

基金评级是机构对基金的投资能力和业绩进行评估的指标，可以帮助投资者选择优质的基金产品。目前工银瑞信红利基金尚未获得评级，投资者可以根据其他指标来评估该基金的投资潜力。

通过以上详细介绍，我们了解了工银瑞信红利基金的相关内容，包括基金净值、投资组合、分红信息、销售机构、发行文件等内容。投资者可以通过查询历史净值、了解基金的基本信息和费率、评估基金的投资风险和收益特征，以做出明智的投资决策。在选择购买工银瑞信红利基金前，投资者应综合考虑基金的各项指标，并根据自身的风险承受能力和投资目标做出相应的决策。