嘉实沪深300基金净值160706 天天基金

嘉实沪深300基金（代码160706）是一只在嘉实基金管理有限公司旗下的基金产品，成立于2005年8月29日。该基金主要跟踪沪深300指数的表现，投资范围主要集中在沪深两市的优质股票。根据最新数据，该基金的单位净值为0.9223元，最近一个月的涨幅为-0.69%。

一、基金净值估算及数据

1. 基金净值估算

根据基金历史披露的持仓和指数走势数据，基金公司估算出嘉实沪深300基金的净值。这些净值估算的数据仅供参考，不构成投资建议。实际的基金净值以基金公司披露的数据为准。

2. 净值估算数据示例

根据最新的净值估算数据（截至2023-11-16），嘉实沪深300基金近一个月的涨幅为-1.40%，近一年的涨幅为-4.88%。

二、基金相关信息及特点

1. 基金名称及代码

嘉实沪深300基金的全称为“嘉实沪深300ETF联接A”，基金代码为160706。

2. 基金交易状态

目前，嘉实沪深300基金处于开放申购和开放赎回的状态。

3. 购买起点及定投金额

投资者可以以10元起购和10元起定投的方式购买嘉实沪深300基金，并且可以将该基金加入自选列表。

4. 费率详情

购买嘉实沪深300基金需要支付1.50%的购买手续费，赎回时则需要支付0.15%的赎回手续费。不过，投资者可以享受到1折费率的优惠。

5. 基金成立日期

嘉实沪深300基金成立于2005年8月29日。

6. 管理人及评级

该基金的管理人为嘉实基金管理有限公司，目前尚未有评级结果公布。

7. 跟踪标的及年化跟踪误差

嘉实沪深300基金的跟踪标的为沪深300指数，其年化跟踪误差为0.84%。

8. ***基金销售机构及资金监管

嘉实沪深300基金是证监会批准的首批***基金销售机构，民生银行全程对该基金的资金进行监管。

三、基金净值查询及表现分析

1. 最新净值查询

根据最新数据（截至07-21），嘉实沪深300基金的最新净值为1.0716，当日涨幅为-0.46%。

2. 近期表现分析

近一个月的数据显示，嘉实沪深300基金累计涨幅为4.54%，而近一季度的累计涨幅为-8.67%。

四、关于嘉实沪深300基金的其他信息

1. 东方财富网提供的基金档案信息

投资者可以在东方财富网的基金平台——天天基金网上获取嘉实沪深300基金的最新基金档案信息。

2. 基金最高净值及分红情况

过去的数据显示，嘉实沪深300基金最高净值达到了1.4317元（于2015-06-08）。此外，该基金是有分红政策的。

以上是关于嘉实沪深300基金净值及有关信息的介绍和解读。基于分析，嘉实沪深300基金的近期表现较为不稳定，但在过去的历史中表现出较高的净值水平和分红能力。然而，投资者在做出投资决策时应谨慎考虑风险，并根据自身的风险承受能力和投资目标做出合适的选择。