121005基金净值查询

121005基金是国投瑞银创新动力混合基金，它是一款中高风险的混合型基金。该基金成立于2006年11月15日，目前基金规模为19.75亿份。基金经理是桑俊。基金全称为国投瑞银创新动力混合型证券投资基金，基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司。121005基金的最新净值为0.4492，累计净值为3.3896，最新净值公布日期为2023年12月29日。

1. 国投瑞银创新动力基金的基本信息

国投瑞银创新动力121005基金是一只混合型基金，由国投瑞银基金管理有限公司管理。该基金于2006年11月15日成立，基金的基金规模为19.75亿份。基金经理为桑俊。基金的全称为国投瑞银创新动力混合型证券投资基金。

2. 最新的基金净值和净值公布日期

121005基金的最新净值为0.4492，累计净值为3.3896。最新的基金净值公布日期为2023年12月29日。

3. 国投瑞银创新动力基金的历史净值

以下是国投瑞银创新动力基金的历史净值数据：

4. 国投瑞银创新动力基金的涨幅情况

国投瑞银创新动力121005基金的涨幅情况如下：

5. 国投瑞银创新动力基金的资产配置情况

国投瑞银创新动力121005基金的最新季报披露的资产为9.15亿元人民币。详细的基金资产配置情况可以查看基金的季报公告。

6. 国投瑞银创新动力基金的评级情况

国投瑞银创新动力121005基金的评级情况暂未提供相关数据。

7. 国投瑞银创新动力基金的持仓明细

国投瑞银创新动力121005基金的持仓明细是基金管理人根据基金投资策略进行的定期披露。

以上是关于国投瑞银创新动力基金（121005）的一些相关信息和数据，供投资者参考。投资者在购买基金前应充分了解基金的风险和收益特点，并根据自身的风险承受能力进行合理的配置。