嘉实成长净值

嘉实成长净值是指嘉实基金中的一支名为“嘉实成长收益混合A（070001）”的基金产品。以下是对该基金的相关内容的提取和详细介绍。

1. 基金简介

根据提供的信息，嘉实成长净值基金属于一级股票型基金，具有中等风险。截至最新日期，该基金的单位净值为1.1642，日涨跌幅为-0.2700%。该基金成立于2002年11月5日，基金经理是胡涛，当前管理规模为17.34亿元。

2. 基金费率

基金费率是指投资者在购买和持有基金过程中需要支付的费用。嘉实成长净值基金的费率信息如下：

销售服务费：最高不超过1.5%

托管费：0.088%（年费率）

销售服务费：最高不超过0.5%

托管费：0.088%（年费率）

3. 基金净值走势

基金净值走势是指基金单位净值在一段时间内的变化情况。根据提供的信息，嘉实成长净值基金的最新净值为1.1642，近一月累计收益率为1.69%。同时也提供了近3月、近6月和近3年的累计净值和涨幅数据：

累计净值：4.1011

涨幅：-8.14%

累计净值：4.6959

涨幅：-12.55%

累计净值：-

涨幅：-46.95%

4. 基金分红信息

基金分红是指基金公司将盈利部分按比例分配给基金持有人的行为。关于嘉实成长净值基金的分红信息，当前提供的数据有限，无法得知具体分红情况。

5. 基金持有人结构

基金持有人结构是指持有该基金的投资者在整体上的分布状况。嘉实成长净值基金的持有人结构信息未提供。

6. 基金资产配置

基金资产配置是指基金管理人根据基金投资策略，将基金资金分散投资于不同的资产类别和行业，以实现风险控制和收益目标的行为。关于嘉实成长净值基金的资产配置信息，当前未提供。

根据提供的信息，嘉实成长净值基金是一支风险适中的股票型基金。该基金的净值走势显示近期收益较稳定，虽然有一定的波动性，但累计收益率仍然为正数。由于提供的信息有限，无法了解该基金的具体分红情况和资产配置情况。投资者在购买该基金前，应该进一步了解该基金的历史表现、投资策略以及基金经理的业绩。投资者也应该根据自己的风险承受能力和投资目标，谨慎考虑是否适合购买该基金。投资有风险，投资者需谨慎。