开放式基金资产净值和份额净值是什么意思

1. 基金份额净值的定义和计算

基金份额净值是指每一基金份额代表的基金资产的净值。它的计算公式为：基金份额净值 = 基金资产净值 / 基金份额总数。基金份额总数是指某一时点上全体基金持有人持有的基金总份额。

2. 基金份额净值和累计净值的区别

累计净值是指基金从成立以来总的基金净值，包括当时的基金净值和已经分的红利。分红越多，累计净值和基金份额净值的差距就越大。

3. 基金净值查询的方法

基金净值可以通过以下多种渠道查询：

网上基金交易平台：在各大基金购买平台上，可以通过输入基金的代码或名称来查询基金的净值信息。

基金公司官网：大部分基金公司都会在官网上提供基金净值的查询功能，投资者可以直接在基金公司官网上查询基金净值。

第三方基金查询网站：很多第三方基金查询网站，如天天基金网、基金之家等，都提供基金净值查询的功能。

4. 基金份额和基金净值的关系

1）基金份额指基金投资人对基金享有的份额，类似于股份，是基金的基本构成单位和计算单位。

2）基金净值是指每份基金单位的净资产价值，即购买一份基金份额的价格。

基金份额和基金净值之间的关系可以通过公式表示：

基金份额 = 基金资产净值 / 基金净值

5. 开放式净值型基金的特点

开放式净值型基金是一种投资工具，其主要特点包括：

1）基金份额可以不受限制地发行和赎回，投资者可以根据自己的需求随时购买和赎回基金份额。

2）基金份额的净值会根据基金资产的变动而变动，随时反映基金的净值状况。

3）投资者可以根据自己的投资需求和市场情况随时加仓或减仓。

4）投资者可以通过自己的申购和赎回行为对基金的规模进行调整。

基金份额净值和基金净值是基金投资中的重要指标。基金份额净值表示每一份基金份额代表的基金资产的净值，而基金净值则表示每份基金单位的净资产价值，即购买一份基金份额的价格。了解和掌握基金份额净值和基金净值的概念和计算方法，有助于投资者更好地理解和分析基金的价值和风险，从而做出更明智的投资决策。