qdii买入的是哪天的净值

QDII买入的是哪天的净值？这是很多投资者关心的问题。QDII基金是指可以投资境外金融市场的基金，购买QDII基金后的净值计算方法有一定规则。在小编中，我将详细介绍关于QDII买入净值的相关内容，帮助读者更好地了解和理解。

1. 投资者购买时间的影响

投资者购买QDII基金的时间对于买入净值的计算有一定影响。当天15:00之前购买QDII基金的投资者，按照当日的净值计算份额，系统一般在T+2日进行份额确认。而15:00之后购买QDII基金的投资者，按照下一个交易日的净值计算份额，一般在T+3日份额确认。

2. 净值公布的滞后性

QDII基金的净值公布要比普通基金滞后一天。也就是说，QDII基金的份额确认可能要比普通基金晚一天。这是因为QDII基金涉及到国外市场的投资，牵扯到汇率换算问题，需要更多的时间进行核算。投资者需要在购买时留意基金的净值公布时间。

3. 节假日的处理方式

在交易日遇到节假日时，QDII基金的净值计算会有相应的顺延。具体来说，如果投资者在15:00之前购买QDII基金，并且遇到节假日，按照外围市场当日的净值计算份额。而如果15:00之后购买QDII基金，并且遇到节假日，按照下一个交易日公布的净值计算份额。

4. 关于净值发布的时间点

净值的发布时间对于QDII基金的买入净值也有一定的影响。QDII基金每天公布的净值都是前一天的数据，也就是公布的净值是滞后一天的。投资者在购买时要注意区分净值的日期，以免产生误差。

QDII基金的买入净值计算涉及到投资者的购买时间、净值公布的滞后性、节假日的处理方式以及净值发布的时间点。投资者在购买QDII基金时，需要留意这些因素的影响，以便更准确地计算买入净值。