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160637基金净值

2024-04-23 19:38:44 投资咨询

鹏华创业板指数基金(LOF)A(160637)是一款具有较高风险的指数型股票基金,由鹏华基金管理有限公司管理。该基金于2021年01月01日成立,截至目前的累计净值为0.5890元,最新规模为1.09亿,累计分红为0元。

1. 基本信息

该基金的全称为鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF),基金经理为余展昌。基金成立于2015-06-09,截至2023-12-20,基金净值为0.8360,日增长率为-1.31%,累计净值为0.5960。近一周增长率为-3.58%,近一月增长率为-8.73%。

2. 历史净值

该基金的历史净值表现如下:

  • 累计净值:0.5890
  • 近6月增长率:-18.36%
  • 成立至今增长率:-45.14%
  • 3. 资产配置

    该基金的规模为1.23亿元,截至2023-09-30。基金的资产配置主要投资于创业板指数(价格),属于指数型-股票类基金。

    4. 基金评级

    该基金的评级情况暂无具体信息提供。

    5. 净值走势

    近期基金净值走势如下:

  • 单位净值[12-27]:0.8390
  • 累计净值[12-27]:0.5980
  • 近一月增长率:-5.62%
  • 近三月增长率:-9.10%
  • 近六月增长率:-16.02%
  • 近一年增长率:-21.44%
  • 6. 费率

    该基金的费率情况如下:

  • 管理费:1.000%
  • 托管费:0.200%
  • 最高认购费率:1.000%
  • 最低认购金额:1000.00元
  • 7. 基金持股明细

    暂无基金持股明细相关信息提供。

    8. 基金公告

    暂无基金公告相关信息提供。

    鹏华创业板指数基金(LOF)A(160637)是一只具有较高风险的指数型股票基金,成立于2015年,长期表现不佳。近期净值走势下跌,近一月增长率为-5.62%,近六月增长率为-16.02%,近一年增长率为-21.44%。投资者在选择时需谨慎,结合自身风险承受能力和投资目标做出决策。