封闭式基金交易价格以单位基金的资产净值为基础计算

封闭式基金交易价格以单位基金的资产净值为基础计算。

1.封闭式基金的交易价格与基金净资产值的关系

封闭式基金的交易价格并不一定等同于其单位净值，而是由市场买卖力量的均衡决定的，它受到供求关系的影响。

2.开放式基金的交易价格以基金份额净值为基础

开放式基金的交易价格是以基金单位的资产净值为基础进行计算的，可以直接反映基金单位资产净值的高低。

3.基金单位净值的计算方法

基金单位净值是当前的基金总净资产除以基金总份额，是衡量一个基金单位的价值的指标。

4.封闭式基金的报价单位和申报价格

封闭式基金的报价单位是每份基金价格，申报价格的最小变动单位为0.001元人民币。买入和卖出封闭式基金份额时，申报数量应是100份或其整数倍，且基金单笔最大交易委托以标准手数为单位进行。

5.开放式基金和封闭式基金的净值计算公式

开放式基金每日公布净值，其计算方法是基金资产净值除以份额。封闭式基金的净值计算方法与开放式基金相同，并且封闭式基金是每周公布一次净值。

6.开放式基金和封闭式基金交易场所的差异

封闭式基金在证券交易所上市交易，而开放式基金的交易价格不受市场供求关系的影响，交易价格按每份基金单位资产净值确定。

7.费用方面的差异

一般情况下，封闭式基金的费用高于开放式基金。封闭式基金在交易所上市，其交易买卖价格受市场供求关系影响较大，而开放式基金的买卖价格是以基金单位的资产净值为基础计算的。

封闭式基金交易价格以单位基金的资产净值为基础计算，但实际交易价格受到市场供求的影响。与此相对应，开放式基金的交易价格直接反映基金单位的资产净值。封闭式基金的报价单位为每份基金价格，交易委托以标准手数为单位进行，而开放式基金的交易价格按每份基金单位资产净值确定。两者在交易场所和费用方面也存在一定差异。