001105历史净值

001105历史净值

001105是信达澳亚旗下的转型创新股票基金，成立于2015年4月15日。该基金的累计单位净值为0.6860元，最新规模为1.77亿元，累计分红为0元。基金经理是朱然，管理人是信达澳亚。下面将从不同角度介绍001105历史净值的相关内容。

1. 基金概况

001105基金是信达澳亚旗下的转型创新股票基金，成立于2015年4月15日。该基金的规模为1.77亿元，基金经理是朱然。基金的投资方向是转型创新，属于股票型基金，风险较高。

2. 历史净值走势

001105基金的历史净值走势显示，近3个月的净值下跌了11.94%，近3年的净值下跌了49.67%，近6个月的净值下跌了21.24%，成立以来的净值下跌了31.40%。这些数据表明该基金的表现相对较差。

3. 基金评级

001105基金尚未公布相关的基金评级。

4. 分红情况

001105基金目前尚未有分红记录，投资者暂时没有从该基金获得分红。

5. 近期净值变动

最近一次的基金净值为0.7910，较上次公布的净值下跌了1.1200%。今年以来，该基金的累计收益率为-15.04%，表现不佳。

6. 基金资产配置

001105基金的最新季报披露的基金资产为1.96亿元元。具体的资产配置情况需要进一步了解。

7. 基金持股明细

001105基金的最新持股明细尚未公布，无法得知具体持有的股票种类和比例。

001105基金是信达澳亚旗下的转型创新股票基金，在过去几个月的表现相对较差，净值持续下跌。投资者在购买该基金时应谨慎考虑风险，并综合考虑基金的历史净值走势、分红情况、基金评级等因素进行决策。